Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1EP

LU1864953499
11,56 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 15,720 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/06/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,32 %
Settore finanziario 14,85 %
Salute e farmacia 14,55 %
Beni di consumo 13,60 %
Industrie e servizi vari 12,18 %
Servizi alle collettività 9,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,41 %
Telecomunicazioni 4,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,88 %
Gran Bretagna 10,50 %
Germania 8,44 %
Irlanda 6,29 %
Francia 5,95 %
Giappone 4,11 %
Corea del Sud 3,31 %
Canada 2,94 %
Svizzera 2,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,09 %
EUR - Euro 16,89 %
GBP - Sterlina inglese 12,06 %
JPY - Yen giapponese 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,42 %
KRW - Won sudcoreano 3,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,94 %
CHF - Franco svizzero 1,55 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
NOK - Corona norvegese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,92 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,57 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
EXPERIAN PLC ORD 2,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,21 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,05 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,01 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,59 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 4,72 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,66 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,31 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,31 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,98
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,04