Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1SC

LU1864953572
10,30 SGD 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,160 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 SGD
Data dell'ultimo dividendo 22/12/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Liquidità 3,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,15 %
Settore finanziario 16,69 %
Beni di consumo 14,23 %
Salute e farmacia 13,12 %
Industrie e servizi vari 12,35 %
Servizi alle collettività 9,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,73 %
Telecomunicazioni 4,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,28 %
Gran Bretagna 11,10 %
Germania 9,05 %
Francia 8,01 %
Irlanda 4,58 %
Giappone 4,21 %
Canada 3,16 %
Hong Kong 2,52 %
Corea del Sud 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,52 %
EUR - Euro 20,10 %
GBP - Sterlina inglese 12,39 %
JPY - Yen giapponese 4,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,65 %
CAD - Dollaro canadese 3,16 %
KRW - Won sudcoreano 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,58 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
NOK - Corona norvegese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,90 %
STATE STREET CORP ORD 2,86 %
MICROSOFT CORP ORD 2,69 %
SIEMENS AG ORD 2,64 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,35 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,16 %
EXPERIAN PLC ORD 2,12 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 9,61 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % -7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,26 % 16,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,12 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,35 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,17
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,95