Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1U

LU1864953812
12,09 USD 16/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,710 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 3,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,14 %
Alta tecnologia 17,05 %
Beni di consumo 14,06 %
Salute e farmacia 12,56 %
Industrie e servizi vari 12,19 %
Servizi alle collettività 9,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,69 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,68 %
Gran Bretagna 10,73 %
Germania 8,61 %
Francia 7,75 %
Irlanda 4,58 %
Giappone 4,20 %
Canada 3,17 %
Hong Kong 2,66 %
Corea del Sud 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,86 %
EUR - Euro 20,41 %
GBP - Sterlina inglese 11,21 %
JPY - Yen giapponese 4,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,91 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
KRW - Won sudcoreano 2,49 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
NOK - Corona norvegese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,90 %
STATE STREET CORP ORD 2,86 %
MICROSOFT CORP ORD 2,69 %
SIEMENS AG ORD 2,64 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,35 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,16 %
EXPERIAN PLC ORD 2,12 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,66 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno -3,01 % -5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,56 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,45 % 7,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,38 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,65 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,98
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,03