Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1U

LU1864953812
12,20 USD 27/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,400 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,91 %
Settore finanziario 14,97 %
Salute e farmacia 14,77 %
Beni di consumo 13,68 %
Industrie e servizi vari 11,22 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,03 %
Telecomunicazioni 4,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,43 %
Gran Bretagna 10,46 %
Germania 8,58 %
Francia 7,38 %
Irlanda 6,09 %
Giappone 4,22 %
Canada 3,16 %
Corea del Sud 2,31 %
Hong Kong 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,67 %
EUR - Euro 18,45 %
GBP - Sterlina inglese 12,33 %
JPY - Yen giapponese 4,22 %
CAD - Dollaro canadese 3,16 %
KRW - Won sudcoreano 2,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,92 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,57 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
EXPERIAN PLC ORD 2,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,21 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,05 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,01 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 4,10 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,43 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,92 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,26 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,37 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,98
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,01