Threadneedle (Lux)-Global Equity Income AUP

LU1878470878
10,31 USD 26/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1878470878
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,91 %
Settore finanziario 14,97 %
Salute e farmacia 14,77 %
Beni di consumo 13,68 %
Industrie e servizi vari 11,22 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,03 %
Telecomunicazioni 4,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,43 %
Gran Bretagna 10,46 %
Germania 8,58 %
Francia 7,38 %
Irlanda 6,09 %
Giappone 4,22 %
Canada 3,16 %
Corea del Sud 2,31 %
Hong Kong 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,67 %
EUR - Euro 18,45 %
GBP - Sterlina inglese 12,33 %
JPY - Yen giapponese 4,22 %
CAD - Dollaro canadese 3,16 %
KRW - Won sudcoreano 2,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,92 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,57 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
EXPERIAN PLC ORD 2,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,21 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,05 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,01 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,97 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -