Threadneedle (Lux)-Global Focus AU

LU0061474960
90,35 USD 22/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061474960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 590,540 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,49 %
Settore finanziario 18,30 %
Beni di consumo 17,19 %
Salute e farmacia 15,68 %
Industrie e servizi vari 8,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,90 %
Servizi alle collettività 4,21 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,96 %
Gran Bretagna 8,17 %
Giappone 7,24 %
India 6,10 %
Francia 6,09 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 2,90 %
Indonesia 2,02 %
Spagna 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,37 %
EUR - Euro 7,50 %
INR - Rupia indiana 7,04 %
JPY - Yen giapponese 6,93 %
CHF - Franco svizzero 4,32 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
DKK - Corona danese 2,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 2,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,59 %
MASTERCARD INC ORD 5,27 %
LINDE PLC ORD 4,87 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,00 %
HDFC BANK LTD ORD 3,38 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,25 %
KEYENCE CORP ORD 3,14 %
INTUIT INC ORD 3,05 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,72 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,51 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -9,34 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,24 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,20 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,03 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,39 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,97
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 12,10