Threadneedle (Lux)-Global Focus AU

LU0061474960
97,16 USD 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061474960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 740,600 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,87 %
Settore finanziario 15,90 %
Industrie e servizi vari 15,61 %
Beni di consumo 15,09 %
Salute e farmacia 14,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,25 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,34 %
Gran Bretagna 8,81 %
Francia 8,21 %
Giappone 7,14 %
India 6,61 %
Svizzera 5,35 %
Canada 2,02 %
Indonesia 1,90 %
Irlanda 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,28 %
EUR - Euro 8,22 %
JPY - Yen giapponese 7,14 %
INR - Rupia indiana 6,61 %
CHF - Franco svizzero 5,35 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
IDR - Rupia indonesiana 1,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
DKK - Corona danese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,12 %
MASTERCARD INC ORD 5,28 %
LINDE PLC ORD 4,94 %
HDFC BANK LTD ORD 4,85 %
LONZA GROUP AG ORD 3,56 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,14 %
Lam Research Corp ORD 2,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,83 %
KEYENCE CORP ORD 2,46 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,53 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 8,76 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,36 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,19 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,56 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,24 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,96
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,40