Threadneedle (Lux)-Global Focus AUP

LU1815333072
14,59 USD 26/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1815333072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,33 %
Industrie e servizi vari 16,34 %
Beni di consumo 16,12 %
Settore finanziario 13,45 %
Salute e farmacia 8,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,77 %
Servizi alle collettività 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,18 %
Gran Bretagna 9,25 %
Francia 8,25 %
Giappone 6,19 %
India 4,55 %
Svizzera 2,74 %
Canada 1,97 %
Irlanda 1,60 %
Hong Kong 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,35 %
EUR - Euro 8,25 %
JPY - Yen giapponese 6,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,68 %
INR - Rupia indiana 4,55 %
CHF - Franco svizzero 2,74 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,12 %
MASTERCARD INC ORD 5,28 %
LINDE PLC ORD 4,94 %
HDFC BANK LTD ORD 4,85 %
LONZA GROUP AG ORD 3,56 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,14 %
Lam Research Corp ORD 2,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,83 %
KEYENCE CORP ORD 2,46 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 5,99 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 8,69 % 8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,03 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,54 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,96
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,39