Threadneedle (Lux)-Global Focus AUP

LU1815333072
14,86 USD 24/05/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1815333072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,56 %
Salute e farmacia 17,65 %
Settore finanziario 17,49 %
Beni di consumo 13,58 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,11 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Servizi alle collettività 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,41 %
Gran Bretagna 8,49 %
Francia 8,32 %
Giappone 8,22 %
India 6,69 %
Svizzera 6,10 %
Indonesia 2,14 %
Canada 2,01 %
Hong Kong 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,41 %
EUR - Euro 8,36 %
JPY - Yen giapponese 7,66 %
INR - Rupia indiana 6,92 %
CHF - Franco svizzero 6,02 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
DKK - Corona danese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,38 %
MASTERCARD INC ORD 5,37 %
LINDE PLC ORD 5,11 %
HDFC BANK LTD ORD 4,74 %
LONZA GROUP AG ORD 4,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,15 %
KEYENCE CORP ORD 3,02 %
INTUIT INC ORD 2,68 %
Lam Research Corp ORD 2,68 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % 1,06 %
Rendimento a 1 anno 6,84 % 3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,14 % 11,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,63 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -