Threadneedle (Lux)-Global Focus DU

LU0096362180
46,61 USD 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096362180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 64,480 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,20 %
Settore finanziario 18,33 %
Beni di consumo 16,52 %
Salute e farmacia 15,91 %
Industrie e servizi vari 9,96 %
Servizi alle collettività 2,82 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,38 %
Gran Bretagna 9,06 %
India 7,04 %
Giappone 6,93 %
Francia 5,98 %
Svizzera 4,32 %
Danimarca 2,57 %
Canada 2,49 %
Indonesia 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,37 %
EUR - Euro 7,50 %
INR - Rupia indiana 7,04 %
JPY - Yen giapponese 6,93 %
CHF - Franco svizzero 4,32 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
DKK - Corona danese 2,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 2,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,59 %
MASTERCARD INC ORD 5,27 %
LINDE PLC ORD 4,87 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,00 %
HDFC BANK LTD ORD 3,38 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,25 %
KEYENCE CORP ORD 3,14 %
INTUIT INC ORD 3,05 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,72 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,51 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 4,80 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -9,14 % -7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,12 % 16,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,78 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,40 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,38 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,97
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 11,24