Threadneedle (Lux)-Global Focus ZE

LU1433070429
21,64 EUR 29/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1433070429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 92,070 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,20 %
Settore finanziario 18,33 %
Beni di consumo 16,52 %
Salute e farmacia 15,91 %
Industrie e servizi vari 9,96 %
Servizi alle collettività 2,82 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,38 %
Gran Bretagna 9,06 %
India 7,04 %
Giappone 6,93 %
Francia 5,98 %
Svizzera 4,32 %
Danimarca 2,57 %
Canada 2,49 %
Indonesia 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,37 %
EUR - Euro 7,50 %
INR - Rupia indiana 7,04 %
JPY - Yen giapponese 6,93 %
CHF - Franco svizzero 4,32 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
DKK - Corona danese 2,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 2,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,59 %
MASTERCARD INC ORD 5,27 %
LINDE PLC ORD 4,87 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,00 %
HDFC BANK LTD ORD 3,38 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,25 %
KEYENCE CORP ORD 3,14 %
INTUIT INC ORD 3,05 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,72 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,51 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,70 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,24 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -8,37 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,92 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,04 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,97
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 12,96