Threadneedle (Lux)-Global Select ZU

LU1864958027
13,68 USD 29/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864958027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,39 %
Settore finanziario 17,17 %
Beni di consumo 13,16 %
Salute e farmacia 9,66 %
Servizi alle collettività 8,74 %
Industrie e servizi vari 7,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,99 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,93 %
Francia 9,31 %
Gran Bretagna 5,88 %
India 2,91 %
Giappone 2,85 %
Danimarca 2,53 %
Singapore 1,90 %
Irlanda 1,84 %
Svizzera 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,16 %
EUR - Euro 11,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,08 %
INR - Rupia indiana 2,91 %
JPY - Yen giapponese 2,85 %
DKK - Corona danese 2,53 %
CHF - Franco svizzero 1,81 %
IDR - Rupia indonesiana 1,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,92 %
AMAZON.COM INC ORD 3,54 %
USD CASH 3,42 %
MASTERCARD INC ORD 3,29 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,82 %
T-MOBILE US INC ORD 2,60 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,23 %
HDFC BANK LTD ORD 2,06 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -11,69 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,62 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,50 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,11 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,03
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,71