Threadneedle (Lux)-Global Select ZU

LU1864958027
14,88 USD 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864958027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,01 %
Settore finanziario 16,06 %
Salute e farmacia 14,35 %
Beni di consumo 11,28 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,64 %
Industrie e servizi vari 5,57 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,74 %
Francia 8,39 %
Gran Bretagna 5,34 %
India 3,85 %
Svizzera 3,63 %
Giappone 2,72 %
Danimarca 1,93 %
Irlanda 1,69 %
Indonesia 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,52 %
EUR - Euro 10,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
INR - Rupia indiana 3,85 %
CHF - Franco svizzero 2,96 %
JPY - Yen giapponese 2,72 %
DKK - Corona danese 1,93 %
IDR - Rupia indonesiana 1,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,98 %
AMAZON.COM INC ORD 3,55 %
MASTERCARD INC ORD 3,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,07 %
HDFC BANK LTD ORD 2,96 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,62 %
T-MOBILE US INC ORD 2,60 %
NVIDIA CORP ORD 2,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,30 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,24 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 11,08 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 10,14 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,69 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,52 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,86 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,02
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,12