Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AEP

LU1854166821
13,35 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854166821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 330,060 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,03 %
Alta tecnologia 25,08 %
Beni di consumo 24,81 %
Salute e farmacia 11,25 %
Settore finanziario 4,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,06 %
Svizzera 7,79 %
Giappone 7,78 %
Gran Bretagna 6,27 %
Svezia 4,25 %
Germania 3,92 %
Olanda 3,44 %
Italia 2,36 %
Francia 1,73 %
Belgio 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,98 %
EUR - Euro 13,43 %
CHF - Franco svizzero 7,79 %
JPY - Yen giapponese 7,78 %
GBP - Sterlina inglese 5,48 %
SEK - Corona svedese 4,25 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONMED CORP ORD 2,14 %
WORKIVA INC ORD 2,02 %
ALTAIR ENGINEERING INC ORD 1,96 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 1,95 %
IMCD NV ORD 1,94 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 1,91 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,89 %
NEMETSCHEK SE ORD 1,85 %
VERRA MOBILITY CORP ORD 1,81 %
KADANT INC ORD 1,78 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,30 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 4,96 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,96 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,25 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,68 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,17
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,74