Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AEP

LU1854166821
13,38 EUR 29/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854166821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 313,460 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,40 %
Industrie e servizi vari 25,07 %
Alta tecnologia 23,55 %
Salute e farmacia 11,95 %
Settore finanziario 5,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,90 %
Svizzera 7,63 %
Gran Bretagna 6,83 %
Giappone 6,50 %
Germania 4,63 %
Svezia 4,03 %
Italia 3,24 %
Olanda 2,98 %
Francia 2,13 %
Canada 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,10 %
EUR - Euro 13,94 %
CHF - Franco svizzero 7,63 %
GBP - Sterlina inglese 6,60 %
JPY - Yen giapponese 6,50 %
SEK - Corona svedese 4,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
DKK - Corona danese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,60 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,10 %
KADANT INC ORD 2,06 %
LEVI STRAUSS & CO ORD 1,89 %
ALTAIR ENGINEERING INC ORD 1,86 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC ORD 1,86 %
VAT GROUP AG ORD 1,73 %
WORKIVA INC ORD 1,67 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC ORD 1,61 %
Tecan Group AG ORD 1,61 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 7,89 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 9,61 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -10,64 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,03 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -