Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies DE

LU0570871375
30,39 EUR 22/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0570871375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 58,100 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 3,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,27 %
Alta tecnologia 25,66 %
Beni di consumo 23,01 %
Salute e farmacia 9,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,24 %
Settore finanziario 5,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,00 %
Giappone 9,01 %
Svizzera 6,93 %
Germania 4,27 %
Gran Bretagna 4,20 %
Svezia 3,73 %
Olanda 3,29 %
Francia 1,87 %
Belgio 1,64 %
Canada 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,00 %
EUR - Euro 13,65 %
JPY - Yen giapponese 9,01 %
CHF - Franco svizzero 6,93 %
GBP - Sterlina inglese 4,20 %
SEK - Corona svedese 3,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONMED CORP ORD 2,14 %
WORKIVA INC ORD 2,02 %
ALTAIR ENGINEERING INC ORD 1,96 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 1,95 %
IMCD NV ORD 1,94 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 1,91 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,89 %
NEMETSCHEK SE ORD 1,85 %
VERRA MOBILITY CORP ORD 1,81 %
KADANT INC ORD 1,78 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -4,92 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % 8,62 %
Rendimento a 1 anno 5,21 % 8,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 11,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % 8,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,68 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,17
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,28