Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp DE USD

LU0757432629
39,29 USD 20/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757432629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,75 %
Alta tecnologia 21,91 %
Beni di consumo 15,95 %
Settore finanziario 13,22 %
Salute e farmacia 9,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,32 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,07 %
Svezia 13,99 %
Svizzera 12,89 %
Germania 9,76 %
Italia 6,98 %
Francia 5,85 %
Finlandia 4,27 %
Belgio 3,71 %
Irlanda 3,55 %
Spagna 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,78 %
GBP - Sterlina inglese 30,05 %
SEK - Corona svedese 13,99 %
CHF - Franco svizzero 12,89 %
USD - Dollaro americano 1,27 %
ISK - Corona islandese 1,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MUNTERS GROUP AB ORD 2,84 %
SIG GROUP AG ORD 2,76 %
CVS GROUP PLC ORD 2,66 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,60 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA ORD 2,09 %
MELEXIS NV ORD 2,03 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,02 %
VERALLIA SA ORD 2,02 %
BELIMO HOLDING AG ORD 1,98 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 4,71 % 7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,91 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,09 % 7,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,09 %
Volatilità del benchmark 22,04 %
Beta 0,93
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,12