Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp DE USD

LU0757432629
40,97 USD 29/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757432629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,90 %
Alta tecnologia 21,07 %
Beni di consumo 18,26 %
Settore finanziario 12,46 %
Salute e farmacia 11,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,46 %
Telecomunicazioni 0,61 %
Servizi alle collettività 0,51 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,71 %
Svezia 13,25 %
Svizzera 11,67 %
Germania 10,51 %
Francia 7,24 %
Italia 5,41 %
Belgio 4,89 %
Finlandia 3,78 %
Irlanda 3,15 %
Spagna 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,93 %
GBP - Sterlina inglese 31,41 %
SEK - Corona svedese 13,75 %
CHF - Franco svizzero 11,19 %
DKK - Corona danese 1,78 %
ISK - Corona islandese 1,24 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS GROUP PLC ORD 2,75 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,68 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,50 %
JTC PLC ORD 2,48 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,43 %
SIG GROUP AG ORD 2,42 %
MUNTERS GROUP AB ORD 2,37 %
MELEXIS NV ORD 2,32 %
GENUS PLC ORD 2,16 %
LECTRA SA ORD 2,13 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,83 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 13,63 % 16,99 %
Rendimento a 1 anno -17,67 % -9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,75 % 15,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,01 % 9,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,00 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,93
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,47