Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend 1EP

LU1829335030
1,008 EUR 27/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829335030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,760 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,08 %
Servizi alle collettività 12,97 %
Beni di consumo 12,93 %
Industrie e servizi vari 11,41 %
Alta tecnologia 10,05 %
Salute e farmacia 8,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,53 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Paesi Pesi
Francia 18,45 %
Gran Bretagna 17,68 %
Italia 10,79 %
Svizzera 10,37 %
Germania 10,34 %
Olanda 6,81 %
Irlanda 4,74 %
Belgio 4,35 %
Spagna 4,31 %
Danimarca 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,72 %
GBP - Sterlina inglese 18,66 %
CHF - Franco svizzero 10,37 %
DKK - Corona danese 3,80 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 3,98 %
3I GROUP PLC 3,42 %
ROCHE HOLDING AG 3,20 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,05 %
VINCI SA ORD 3,03 %
AXA SA ORD 2,93 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,70 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,67 %
CRH PLC ORD 2,60 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,60 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 19,29 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,62 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,33 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,07
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,04