Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend ZE

LU1849565434
12,77 EUR 22/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,79 %
Settore finanziario 18,61 %
Industrie e servizi vari 15,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,64 %
Alta tecnologia 10,51 %
Servizi alle collettività 10,49 %
Salute e farmacia 6,90 %
Telecomunicazioni 3,09 %
Paesi Pesi
Francia 26,29 %
Gran Bretagna 18,98 %
Germania 14,54 %
Olanda 6,81 %
Italia 5,75 %
Svizzera 4,95 %
Spagna 4,95 %
Irlanda 4,78 %
Belgio 3,69 %
Danimarca 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,08 %
GBP - Sterlina inglese 20,58 %
CHF - Franco svizzero 6,01 %
DKK - Corona danese 1,94 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA ORD 3,76 %
ENEL SPA ORD 3,32 %
SIEMENS AG ORD 3,27 %
VINCI SA ORD 3,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,01 %
CRH PLC ORD 2,89 %
BRENNTAG SE ORD 2,86 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,84 %
3I GROUP PLC 2,69 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,85 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 8,31 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 17,39 % 16,06 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,44 % 19,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,86 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,34 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,13 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,06
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,71