Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend ZEP

LU1849565608
10,78 EUR 23/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565608
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/09/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,09 %
Beni di consumo 17,93 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Alta tecnologia 10,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,46 %
Servizi alle collettività 9,79 %
Salute e farmacia 8,41 %
Telecomunicazioni 5,29 %
Paesi Pesi
Francia 25,03 %
Gran Bretagna 20,38 %
Germania 14,50 %
Olanda 6,65 %
Svizzera 6,01 %
Italia 5,22 %
Irlanda 5,01 %
Spagna 4,62 %
Belgio 3,80 %
Danimarca 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,08 %
GBP - Sterlina inglese 20,58 %
CHF - Franco svizzero 6,01 %
DKK - Corona danese 1,94 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA ORD 3,76 %
ENEL SPA ORD 3,32 %
SIEMENS AG ORD 3,27 %
VINCI SA ORD 3,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,01 %
CRH PLC ORD 2,89 %
BRENNTAG SE ORD 2,86 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,84 %
3I GROUP PLC 2,69 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi 8,11 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 17,21 % 14,65 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,93 % 16,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,52 % 6,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,18 % 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,26 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,07
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,40