Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs AE

LU0061476155
82,21 EUR 27/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061476155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,390 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,64 %
Liquidità 1,65 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,31 %
Salute e farmacia 15,28 %
Settore finanziario 13,88 %
Industrie e servizi vari 10,32 %
Alta tecnologia 7,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,30 %
Servizi alle collettività 6,98 %
Paesi Pesi
Francia 28,47 %
Gran Bretagna 16,18 %
Svizzera 14,75 %
Germania 10,37 %
Olanda 8,03 %
Danimarca 6,50 %
Irlanda 4,31 %
Spagna 2,09 %
Svezia 1,58 %
Italia 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,37 %
GBP - Sterlina inglese 18,73 %
CHF - Franco svizzero 14,75 %
DKK - Corona danese 6,46 %
SEK - Corona svedese 1,57 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,21 %
ASML HOLDING NV ORD 4,11 %
NESTLE SA ORD 3,87 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,46 %
ROCHE HOLDING AG 3,38 %
L'OREAL SA ORD 3,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,31 %
3I GROUP PLC 3,29 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,62 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 18,31 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,60 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,71 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,95 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,05 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,98
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,47