Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs AE

LU0061476155
81,68 EUR 22/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061476155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,520 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,17 %
Settore finanziario 19,76 %
Industrie e servizi vari 13,44 %
Salute e farmacia 11,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,49 %
Alta tecnologia 6,33 %
Servizi alle collettività 5,09 %
Paesi Pesi
Francia 28,21 %
Svizzera 15,64 %
Gran Bretagna 14,84 %
Olanda 10,54 %
Germania 7,30 %
Danimarca 6,29 %
Irlanda 5,86 %
Svezia 2,77 %
Belgio 1,43 %
Norvegia 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,86 %
GBP - Sterlina inglese 18,81 %
CHF - Franco svizzero 14,47 %
DKK - Corona danese 6,29 %
SEK - Corona svedese 2,77 %
NOK - Corona norvegese 1,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,25 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,93 %
ROCHE HOLDING AG 3,51 %
NESTLE SA ORD 3,15 %
ING GROEP NV ORD 3,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,07 %
L'OREAL SA ORD 3,06 %
UBS GROUP AG ORD 2,92 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,51 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 7,64 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 17,38 % 16,06 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,29 % 19,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,71 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,80 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,98
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,93