Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs DE

LU0096368971
28,87 EUR 24/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096368971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,380 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,50 %
Settore finanziario 20,18 %
Industrie e servizi vari 14,16 %
Salute e farmacia 11,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,35 %
Alta tecnologia 5,47 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Paesi Pesi
Francia 29,31 %
Gran Bretagna 15,50 %
Svizzera 14,47 %
Olanda 10,54 %
Germania 7,23 %
Danimarca 6,29 %
Irlanda 5,89 %
Svezia 2,77 %
Belgio 1,44 %
Norvegia 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,86 %
GBP - Sterlina inglese 18,81 %
CHF - Franco svizzero 14,47 %
DKK - Corona danese 6,29 %
SEK - Corona svedese 2,77 %
NOK - Corona norvegese 1,38 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,25 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,93 %
ROCHE HOLDING AG 3,51 %
NESTLE SA ORD 3,15 %
ING GROEP NV ORD 3,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,07 %
L'OREAL SA ORD 3,06 %
UBS GROUP AG ORD 2,92 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,51 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,27 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 15,94 % 16,30 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % 0,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,82 % 15,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,99 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,06 % 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,98
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,63