Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs DE USD

LU0757432207
32,64 USD 20/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757432207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,64 %
Liquidità 1,65 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,22 %
Settore finanziario 15,15 %
Salute e farmacia 14,14 %
Industrie e servizi vari 11,24 %
Alta tecnologia 8,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,04 %
Servizi alle collettività 6,86 %
Paesi Pesi
Francia 27,96 %
Gran Bretagna 16,53 %
Svizzera 14,20 %
Germania 10,81 %
Olanda 8,81 %
Danimarca 5,71 %
Irlanda 4,09 %
Svezia 2,62 %
Italia 1,32 %
Norvegia 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,37 %
GBP - Sterlina inglese 18,73 %
CHF - Franco svizzero 14,75 %
DKK - Corona danese 6,46 %
SEK - Corona svedese 1,57 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,21 %
ASML HOLDING NV ORD 4,11 %
NESTLE SA ORD 3,87 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,46 %
ROCHE HOLDING AG 3,38 %
L'OREAL SA ORD 3,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,31 %
3I GROUP PLC 3,29 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,62 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,57 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 17,16 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,35 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,20 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,72 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,05 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,98
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,19