Threadneedle (Lux)-Pan European Smlr Companies 1EP

LU1829329900
9,314 EUR 29/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829329900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,710 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,62 %
Beni di consumo 19,97 %
Alta tecnologia 18,33 %
Settore finanziario 15,11 %
Salute e farmacia 12,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,63 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Servizi alle collettività 0,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,79 %
Germania 12,67 %
Italia 9,81 %
Francia 9,04 %
Svizzera 8,19 %
Svezia 8,17 %
Olanda 4,13 %
Irlanda 3,48 %
Finlandia 3,13 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,75 %
GBP - Sterlina inglese 27,86 %
CHF - Franco svizzero 8,19 %
SEK - Corona svedese 8,17 %
DKK - Corona danese 2,96 %
ISK - Corona islandese 1,25 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS GROUP PLC ORD 2,80 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,78 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,52 %
SIG GROUP AG ORD 2,43 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,23 %
GENUS PLC ORD 2,11 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,08 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,05 %
VERALLIA SA ORD 1,98 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 1,95 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,15 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 15,23 % 16,99 %
Rendimento a 1 anno -14,03 % -9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,17 % 15,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,70 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,81 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,93
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,57