Threadneedle (Lux)-Pan European Smlr Companies 1EP

LU1829329900
8,683 EUR 28/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829329900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 5,560 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 0,92 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,21 %
Beni di consumo 19,28 %
Alta tecnologia 18,32 %
Settore finanziario 14,21 %
Salute e farmacia 9,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,48 %
Telecomunicazioni 1,89 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,06 %
Germania 10,77 %
Francia 10,20 %
Italia 9,86 %
Svizzera 9,86 %
Svezia 7,74 %
Olanda 4,83 %
Irlanda 3,88 %
Finlandia 3,58 %
Spagna 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,73 %
GBP - Sterlina inglese 27,66 %
CHF - Franco svizzero 9,86 %
SEK - Corona svedese 7,74 %
ISK - Corona islandese 1,22 %
DKK - Corona danese 0,95 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIG GROUP AG ORD 2,77 %
CVS GROUP PLC ORD 2,55 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,45 %
VERALLIA SA ORD 2,34 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,28 %
FLUIDRA SA ORD 2,17 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,10 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,99 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 1,98 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 1,96 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,64 % -2,61 %
Rendimento a 3 mesi -6,33 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 10,40 % 17,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,50 % 5,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,91 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,24 %
Volatilità del benchmark 22,08 %
Beta 0,94
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -