Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs AUP

LU1280957306
20,25 USD 20/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280957306
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,50 %
Beni di consumo 15,45 %
Salute e farmacia 14,53 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Settore finanziario 7,91 %
Servizi alle collettività 4,91 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,35 %
Irlanda 3,32 %
Svizzera 1,34 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,35 %
APPLE INC ORD 6,55 %
AMAZON.COM INC ORD 3,87 %
NVIDIA CORP ORD 3,38 %
USD CASH 3,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,58 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,48 %
META PLATFORMS INC ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,20 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,11 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,95 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 13,70 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 10,13 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,20 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,26 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,26 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,98
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,46