Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs DU EUR

LU0757433353
23,18 EUR 29/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757433353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,49 %
Beni di consumo 19,27 %
Salute e farmacia 14,48 %
Industrie e servizi vari 12,04 %
Settore finanziario 10,29 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,05 %
Irlanda 2,71 %
Canada 1,16 %
Svizzera 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,23 %
APPLE INC ORD 5,46 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,63 %
CHEVRON CORP ORD 2,44 %
USD CASH 2,37 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,27 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,04 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,04 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,47 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -11,05 % -9,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,11 % 17,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,84 % 12,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,35 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,98
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 10,24