Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs ZU

LU0957798241
20,30 USD 24/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
12,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957798241
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 68,800 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,49 %
Beni di consumo 19,27 %
Salute e farmacia 14,48 %
Industrie e servizi vari 12,04 %
Settore finanziario 10,29 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,05 %
Irlanda 2,71 %
Canada 1,16 %
Svizzera 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,23 %
APPLE INC ORD 5,46 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,63 %
CHEVRON CORP ORD 2,44 %
USD CASH 2,37 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,27 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,04 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,04 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -10,90 % -10,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,70 % 18,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,51 % 13,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,37 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,98
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 11,64