Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs ZU

LU0957798241
22,56 USD 28/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957798241
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 65,260 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 3,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,66 %
Beni di consumo 14,65 %
Salute e farmacia 13,55 %
Industrie e servizi vari 12,46 %
Settore finanziario 8,16 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,47 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,58 %
Irlanda 3,06 %
Svizzera 1,24 %
Canada 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,74 %
APPLE INC ORD 6,12 %
AMAZON.COM INC ORD 4,04 %
NVIDIA CORP ORD 3,78 %
USD CASH 3,61 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,46 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,46 %
META PLATFORMS INC ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,37 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 12,26 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 12,70 % 10,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,86 % 12,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,58 % 11,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,30 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 0,98
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,56