Threadneedle (Lux)-US Disciplined Core Eqs ZU

LU1587837466
17,84 USD 27/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1587837466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,85 %
Beni di consumo 17,32 %
Settore finanziario 11,60 %
Salute e farmacia 11,23 %
Servizi alle collettività 6,79 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 8,08 %
MICROSOFT CORP ORD 6,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,91 %
META PLATFORMS INC ORD 2,95 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,19 %
ADOBE INC ORD 2,18 %
Lam Research Corp ORD 2,02 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,98 %
WALMART INC ORD 1,91 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 1,88 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 10,25 % 12,06 %
Rendimento a 1 anno 6,00 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,39 % 12,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,16 % 11,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,57 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,96
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 10,11