Threadneedle (Lux)-American 1EP

LU1868836328
14,93 EUR 03/10/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868836328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,700 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,27 %
Liquidità 4,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,96 %
Beni di consumo 18,10 %
Industrie e servizi vari 15,38 %
Salute e farmacia 12,22 %
Settore finanziario 11,72 %
Servizi alle collettività 5,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,17 %
Svizzera 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
COCA-COLA CO ORD 4,76 %
USD CASH 4,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,55 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,23 %
NOV INC ORD 3,17 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,15 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,07 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,99 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi -9,00 % -8,41 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,54 % 13,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -