Threadneedle (Lux)-American 1EP

LU1868836328
15,37 EUR 13/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868836328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,770 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,22 %
Beni di consumo 18,95 %
Industrie e servizi vari 14,20 %
Salute e farmacia 12,93 %
Settore finanziario 10,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,39 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,44 %
Svizzera 2,37 %
Canada 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,47 %
COCA-COLA CO ORD 4,09 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,78 %
USD CASH 3,41 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,28 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,28 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,10 %
TARGET CORP ORD 3,09 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,90 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,23 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi -9,33 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 9,95 % 9,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,97 % 15,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -