Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
13,48 USD 22/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868836591
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 174,350 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,35 %
Beni di consumo 18,08 %
Industrie e servizi vari 15,64 %
Salute e farmacia 12,15 %
Settore finanziario 11,68 %
Servizi alle collettività 5,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,06 %
Svizzera 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
COCA-COLA CO ORD 4,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,29 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,48 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,42 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,38 %
USD CASH 3,31 %
NOV INC ORD 3,27 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,94 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,94 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,40 % -7,84 %
Rendimento a 3 mesi 7,48 % 6,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,06 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,75 % 12,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -