Threadneedle (Lux)-American AU

LU0061475181
101,88 USD 07/12/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061475181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 195,620 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,86 %
Liquidità 5,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,97 %
Beni di consumo 21,43 %
Industrie e servizi vari 14,44 %
Salute e farmacia 12,76 %
Settore finanziario 11,83 %
Servizi alle collettività 5,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,09 %
Svizzera 2,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,14 %
COCA-COLA CO ORD 4,90 %
NOV INC ORD 4,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,78 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,70 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,57 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,43 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,37 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,25 %
STATE STREET CORP ORD 3,05 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -8,19 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,98 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -11,86 % -10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,61 % 10,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,82 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,42 % 14,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,79 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,99
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 13,14