Threadneedle (Lux)-American DU

LU0096364046
41,32 USD 27/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096364046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 20,980 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,58 %
Beni di consumo 22,97 %
Industrie e servizi vari 15,05 %
Settore finanziario 13,03 %
Salute e farmacia 11,12 %
Servizi alle collettività 7,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,26 %
Svizzera 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COCA-COLA CO ORD 4,90 %
NOV INC ORD 4,13 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,76 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,74 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,60 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,48 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,46 %
STATE STREET CORP ORD 3,34 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,11 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,78 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,79 % -5,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,14 % -7,80 %
Rendimento a 1 anno -6,03 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,94 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,56 % 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,15 % 14,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,59 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 1,00
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 10,13