Threadneedle (Lux)-American DU EUR

LU0757425177
39,53 EUR 02/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757425177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,35 %
Beni di consumo 18,08 %
Industrie e servizi vari 15,64 %
Salute e farmacia 12,15 %
Settore finanziario 11,68 %
Servizi alle collettività 5,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
COCA-COLA CO ORD 4,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,29 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,48 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,42 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,38 %
USD CASH 3,31 %
NOV INC ORD 3,27 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,94 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,94 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -2,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % 1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,97 % 14,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,69 % 15,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,52 % 15,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,34 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 14,10