Threadneedle (Lux)-American Select 1E

LU1868841245
5,503 EUR 24/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868841245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 74,520 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,13 %
Beni di consumo 19,10 %
Industrie e servizi vari 11,75 %
Salute e farmacia 10,96 %
Settore finanziario 7,52 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,40 %
Canada 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,09 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,31 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,07 %
STATE STREET CORP ORD 4,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,84 %
MICROSOFT CORP ORD 4,70 %
COCA-COLA CO ORD 4,68 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,56 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,25 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,19 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,84 % -7,80 %
Rendimento a 3 mesi -8,97 % -5,38 %
Rendimento a 6 mesi -16,76 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % 6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,31 % 14,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -