Threadneedle (Lux)-American Select 1E

LU1868841245
5,778 EUR 23/11/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868841245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 76,220 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,19 %
Beni di consumo 19,16 %
Salute e farmacia 15,33 %
Settore finanziario 11,23 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH CORP ORD 7,28 %
COCA-COLA CO ORD 6,21 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 6,10 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,99 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,82 %
STATE STREET CORP ORD 5,38 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,83 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,75 %
Lam Research Corp ORD 4,48 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -6,19 % -6,54 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 6,52 %
Rendimento a 1 anno -12,60 % -9,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,91 % 12,05 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -