Threadneedle (Lux)-American Select AU

LU0112528004
33,58 USD 07/12/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0112528004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,580 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,77 %
Beni di consumo 20,28 %
Salute e farmacia 13,28 %
Settore finanziario 11,36 %
Industrie e servizi vari 8,89 %
Servizi alle collettività 7,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COCA-COLA CO ORD 6,06 %
STATE STREET CORP ORD 5,99 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,91 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,79 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,79 %
NOV INC ORD 5,23 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,96 %
Lam Research Corp ORD 4,59 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,29 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -9,02 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -15,43 % -10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,30 % 10,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,20 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,56 % 14,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,74 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 1,04
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 11,92