Threadneedle (Lux)-American Select AU EUR

LU0757425763
33,18 EUR 01/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757425763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,94 %
Beni di consumo 24,48 %
Settore finanziario 12,73 %
Salute e farmacia 11,56 %
Servizi alle collettività 7,94 %
Industrie e servizi vari 6,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,09 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 6,11 %
COCA-COLA CO ORD 6,01 %
STATE STREET CORP ORD 6,01 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,61 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,59 %
Lam Research Corp ORD 4,99 %
NOV INC ORD 4,89 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,87 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,33 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,14 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -9,65 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,34 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,28 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,99 % 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,82 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 1,05
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 10,29