Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
29,85 USD 18/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0112528269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,990 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,13 %
Beni di consumo 19,10 %
Industrie e servizi vari 11,75 %
Salute e farmacia 10,96 %
Settore finanziario 7,52 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,40 %
Canada 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,09 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,31 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,07 %
STATE STREET CORP ORD 4,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,84 %
MICROSOFT CORP ORD 4,70 %
COCA-COLA CO ORD 4,68 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,56 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,25 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,19 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,82 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -7,14 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -15,71 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,65 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,87 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,87 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,48