Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
31,18 USD 06/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0112528269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,620 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,94 %
Beni di consumo 24,48 %
Settore finanziario 12,73 %
Salute e farmacia 11,56 %
Servizi alle collettività 7,94 %
Industrie e servizi vari 6,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,09 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE STREET CORP ORD 6,25 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,45 %
NOV INC ORD 4,86 %
Lam Research Corp ORD 4,74 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,61 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,55 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,50 %
MICROSOFT CORP ORD 4,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,99 %
QUALCOMM INC ORD 3,80 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,51 % 6,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi -5,84 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,11 % 9,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,09 % 13,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,03 % 14,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,85 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 1,05
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,50