Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
32,16 USD 17/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
14,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0112528269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,040 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,37 %
Liquidità 4,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,67 %
Beni di consumo 18,29 %
Salute e farmacia 14,50 %
Industrie e servizi vari 9,96 %
Settore finanziario 8,37 %
Servizi alle collettività 6,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,64 %
Canada 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH CORP ORD 6,41 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,35 %
COCA-COLA CO ORD 6,32 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 6,25 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,55 %
USD CASH 5,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,37 %
MICROSOFT CORP ORD 4,96 %
STATE STREET CORP ORD 4,95 %
Lam Research Corp ORD 4,70 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,05 % 13,01 %
Rendimento a 3 mesi 11,85 % 14,28 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % 10,16 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,21 % 18,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,26 % 16,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,72 % 15,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 1,04
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 12,85