Threadneedle (Lux)-American Select DU EUR

LU0757425847
28,43 EUR 26/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757425847
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,94 %
Beni di consumo 24,48 %
Settore finanziario 12,73 %
Salute e farmacia 11,56 %
Servizi alle collettività 7,94 %
Industrie e servizi vari 6,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,09 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 6,11 %
COCA-COLA CO ORD 6,01 %
STATE STREET CORP ORD 6,01 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,61 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,59 %
Lam Research Corp ORD 4,99 %
NOV INC ORD 4,89 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,87 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,33 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,95 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,32 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -7,34 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,88 % 9,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,29 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,92 % 14,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,56 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 1,05
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,52