Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1E

LU1864950479
16,59 EUR 20/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,460 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,58 %
Settore finanziario 16,17 %
Industrie e servizi vari 14,95 %
Alta tecnologia 13,78 %
Salute e farmacia 11,99 %
Servizi alle collettività 8,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,49 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIRTU FINANCIAL INC ORD 4,46 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 4,26 %
CONMED CORP ORD 3,80 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 3,74 %
AVISTA CORP ORD 3,46 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,36 %
TERADATA CORP ORD 3,08 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,84 %
AGCO CORP ORD 2,70 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,59 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,78 % -6,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -15,60 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,15 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -