Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1EP

LU1864950636
16,13 EUR 07/12/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 18,170 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,24 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,85 %
Settore finanziario 16,85 %
Industrie e servizi vari 14,98 %
Alta tecnologia 12,09 %
Servizi alle collettività 11,36 %
Salute e farmacia 10,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,54 %
Telecomunicazioni 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,59 %
Canada 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,58 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 5,14 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 4,09 %
AVISTA CORP ORD 3,85 %
USD CASH 3,76 %
CONMED CORP ORD 3,34 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 3,29 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,06 %
NOV INC ORD 2,85 %
FTI CONSULTING INC ORD 2,84 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,71 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -2,75 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -5,81 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -11,01 % -8,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,07 % 9,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,16 % 9,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,89 % 13,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,82 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 13,48