Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1EP

LU1864950636
15,51 EUR 24/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,540 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,58 %
Settore finanziario 16,17 %
Industrie e servizi vari 14,95 %
Alta tecnologia 13,78 %
Salute e farmacia 11,99 %
Servizi alle collettività 8,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,49 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIRTU FINANCIAL INC ORD 4,46 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 4,26 %
CONMED CORP ORD 3,80 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 3,74 %
AVISTA CORP ORD 3,46 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,36 %
TERADATA CORP ORD 3,08 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,84 %
AGCO CORP ORD 2,70 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,59 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,31 % -8,17 %
Rendimento a 3 mesi -6,93 % -6,38 %
Rendimento a 6 mesi -15,73 % -16,72 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,34 % 10,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,69 % 9,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,00 % 13,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,70 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,94
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 12,64