Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1U

LU1864950719
15,23 USD 18/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 102,790 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,58 %
Settore finanziario 16,17 %
Industrie e servizi vari 14,95 %
Alta tecnologia 13,78 %
Salute e farmacia 11,99 %
Servizi alle collettività 8,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,49 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIRTU FINANCIAL INC ORD 4,46 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 4,26 %
CONMED CORP ORD 3,80 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 3,74 %
AVISTA CORP ORD 3,46 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,36 %
TERADATA CORP ORD 3,08 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,84 %
AGCO CORP ORD 2,70 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,59 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,59 % -10,34 %
Rendimento a 3 mesi -6,66 % -3,83 %
Rendimento a 6 mesi -15,41 % -14,39 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,57 % 10,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,98 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,28 % 14,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,71 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,94
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 12,57