Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1U

LU1864950719
14,87 USD 21/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
12,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 100,090 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,20 %
Settore finanziario 18,09 %
Industrie e servizi vari 16,03 %
Alta tecnologia 11,20 %
Servizi alle collettività 10,64 %
Salute e farmacia 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,52 %
Canada 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 4,29 %
AVISTA CORP ORD 3,87 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,77 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,55 %
CONMED CORP ORD 3,37 %
USD CASH 2,93 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,83 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,82 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,70 %
EVO PAYMENTS INC ORD 2,64 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -8,16 %
Rendimento a 3 mesi 14,01 % 10,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,80 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,21 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,85 % 11,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,01 % 13,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,44 %
Volatilità del benchmark 21,95 %
Beta 0,94
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 14,38