Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity AE

LU1273581923
13,44 EUR 05/10/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1273581923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,57 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,82 %
Settore finanziario 22,54 %
Beni di consumo 16,91 %
Servizi alle collettività 7,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,49 %
Industrie e servizi vari 2,01 %
Salute e farmacia 1,73 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Paesi Pesi
Cina 27,64 %
Australia 18,30 %
Hong Kong 14,63 %
Corea del Sud 14,21 %
India 8,25 %
Singapore 1,92 %
Thailandia 1,32 %
Isole Cayman 1,23 %
Indonesia 0,82 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,75 %
AUD - Dollaro australiano 19,11 %
KRW - Won sudcoreano 14,21 %
INR - Rupia indiana 8,25 %
CNY - Yuan cinese 4,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,77 %
USD - Dollaro americano 1,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,82 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,23 %
AIA GROUP LTD ORD 4,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,32 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,49 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,48 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,32 %
SANTOS LTD ORD 3,30 %
JD.COM INC ORD 2,51 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,10 % -5,92 %
Rendimento a 3 mesi -8,50 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -15,00 % -11,56 %
Rendimento a 1 anno -16,83 % -8,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 1,16
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -