Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity AU

LU1044875133
12,54 USD 30/11/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1044875133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,43 %
Liquidità 3,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,08 %
Settore finanziario 21,33 %
Beni di consumo 17,17 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,96 %
Industrie e servizi vari 2,32 %
Salute e farmacia 1,92 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Cina 27,38 %
Australia 17,00 %
Hong Kong 15,34 %
Corea del Sud 13,07 %
India 8,98 %
Stati Uniti 2,70 %
Singapore 2,21 %
Thailandia 1,45 %
Indonesia 1,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,85 %
AUD - Dollaro australiano 20,62 %
KRW - Won sudcoreano 13,71 %
INR - Rupia indiana 10,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,32 %
CNY - Yuan cinese 4,36 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
IDR - Rupia indonesiana 1,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,05 %
AIA GROUP LTD ORD 4,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,96 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,73 %
SANTOS LTD ORD 3,10 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,03 %
USD CASH 2,70 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,68 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,88 % 9,78 %
Rendimento a 3 mesi -6,30 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -10,52 % -6,21 %
Rendimento a 1 anno -15,80 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,61 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 1,18
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,58