Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity AU

LU1044875133
13,89 USD 20/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1044875133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,05 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,07 %
Settore finanziario 24,53 %
Beni di consumo 15,70 %
Servizi alle collettività 7,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,42 %
Industrie e servizi vari 1,22 %
Salute e farmacia 0,88 %
Paesi Pesi
Cina 21,38 %
Australia 18,49 %
Corea del Sud 17,86 %
Hong Kong 13,61 %
India 8,02 %
Singapore 1,91 %
Gran Bretagna 1,42 %
Thailandia 1,32 %
Indonesia 1,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,56 %
AUD - Dollaro australiano 19,91 %
KRW - Won sudcoreano 17,86 %
INR - Rupia indiana 8,02 %
CNY - Yuan cinese 3,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,51 %
USD - Dollaro americano 1,43 %
IDR - Rupia indonesiana 1,27 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,31 %
AIA GROUP LTD ORD 4,10 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,88 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,75 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,52 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,39 %
SANTOS LTD ORD 2,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,44 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -6,11 % -5,11 %
Rendimento a 6 mesi -12,70 % -8,35 %
Rendimento a 1 anno -13,91 % -7,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,53 % 4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,85 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,17
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,85