Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income AU

LU0061477393
107,87 USD 25/01/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061477393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,990 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,80 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,86 %
Alta tecnologia 18,64 %
Beni di consumo 15,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,55 %
Servizi alle collettività 6,31 %
Industrie e servizi vari 4,17 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Paesi Pesi
Hong Kong 19,40 %
Australia 17,67 %
Cina 13,64 %
Corea del Sud 10,94 %
India 8,56 %
Singapore 5,75 %
Indonesia 2,34 %
Thailandia 2,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,40 %
AUD - Dollaro australiano 17,67 %
KRW - Won sudcoreano 10,94 %
INR - Rupia indiana 8,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,93 %
CNY - Yuan cinese 3,65 %
IDR - Rupia indonesiana 2,34 %
THB - Baht thailandese 1,08 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,24 %
AIA GROUP LTD ORD 4,04 %
Transurban Group 2,95 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,70 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 2,57 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,43 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,40 %
DETERRA ROYALTIES LTD ORD 2,38 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,37 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,20 % 9,49 %
Rendimento a 3 mesi 17,43 % 21,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % -0,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,28 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,65 % 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,19 % 5,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,37 %
Volatilità del benchmark 16,03 %
Beta 1,10
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,00