Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income AU EUR

LU0757426068
94,75 EUR 28/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,55 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,34 %
Beni di consumo 19,00 %
Alta tecnologia 16,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,41 %
Industrie e servizi vari 5,19 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Paesi Pesi
Hong Kong 17,94 %
Australia 16,94 %
Cina 13,71 %
Corea del Sud 12,53 %
Singapore 7,24 %
India 6,28 %
Indonesia 4,08 %
Thailandia 3,55 %
Stati Uniti 0,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,48 %
AUD - Dollaro australiano 16,85 %
KRW - Won sudcoreano 12,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,00 %
INR - Rupia indiana 6,47 %
IDR - Rupia indonesiana 4,30 %
CNY - Yuan cinese 3,63 %
USD - Dollaro americano 2,35 %
THB - Baht thailandese 1,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,19 %
AIA GROUP LTD ORD 3,57 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,27 %
Transurban Group 3,23 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 3,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,72 %
NETEASE INC ORD 2,53 %
JD.COM INC ORD 2,40 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,39 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,16 % -10,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -8,53 %
Rendimento a 6 mesi -9,88 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % -11,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,51 % 0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,31 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,01 % 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,17 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,12
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,61