Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income DU

LU0096374516
41,83 USD 30/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096374516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,770 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,55 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,16 %
Beni di consumo 19,06 %
Alta tecnologia 16,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,75 %
Industrie e servizi vari 5,61 %
Telecomunicazioni 5,04 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Paesi Pesi
Australia 16,85 %
Hong Kong 16,45 %
Cina 13,66 %
Corea del Sud 12,12 %
Singapore 7,81 %
India 6,47 %
Indonesia 4,30 %
Thailandia 3,82 %
Stati Uniti 2,32 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,48 %
AUD - Dollaro australiano 16,85 %
KRW - Won sudcoreano 12,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,00 %
INR - Rupia indiana 6,47 %
IDR - Rupia indonesiana 4,30 %
CNY - Yuan cinese 3,63 %
USD - Dollaro americano 2,35 %
THB - Baht thailandese 1,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,98 %
AIA GROUP LTD ORD 3,26 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,20 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 3,20 %
Transurban Group 3,12 %
JD.COM INC ORD 2,58 %
NETEASE INC ORD 2,53 %
CHROMA ATE INC ORD 2,41 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,39 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,00 % -9,21 %
Rendimento a 3 mesi -9,34 % -8,51 %
Rendimento a 6 mesi -16,27 % -14,07 %
Rendimento a 1 anno -11,74 % -12,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,68 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,40 % 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,96 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 1,10
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,96