Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income DU

LU0096374516
50,62 USD 19/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096374516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,910 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,17 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,33 %
Alta tecnologia 21,23 %
Beni di consumo 12,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,90 %
Telecomunicazioni 5,73 %
Industrie e servizi vari 4,22 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Australia 17,51 %
Hong Kong 14,26 %
Cina 13,53 %
Corea del Sud 13,46 %
India 8,60 %
Singapore 5,69 %
Thailandia 4,85 %
Indonesia 4,34 %
Nuova Zelanda 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,38 %
AUD - Dollaro australiano 17,51 %
KRW - Won sudcoreano 13,46 %
INR - Rupia indiana 8,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,89 %
IDR - Rupia indonesiana 4,34 %
CNY - Yuan cinese 3,40 %
THB - Baht thailandese 2,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,23 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,57 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,07 %
AIA GROUP LTD ORD 3,03 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,98 %
Transurban Group 2,93 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,87 %
DETERRA ROYALTIES LTD ORD 2,81 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 2,59 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,15 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi -6,23 % -5,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,37 % -7,57 %
Rendimento a 1 anno -4,32 % -6,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,09 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,92 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,53 % 7,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,11
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,59