Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds AU EU

LU0757426498
19,93 EUR 02/12/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,08 %
Liquidità 6,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,97 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,33 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 2,11 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,08 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,93 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,74 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,65 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,59 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,59 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,43 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -5,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % -0,59 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,43 % -1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,33 % 4,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 1,22
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,75