Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds AUP

LU0198719758
6,927 USD 06/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198719758
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,400 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,80 %
Liquidità 14,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,97 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,33 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 2,11 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,08 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,93 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,74 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,65 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,59 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,59 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,43 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % -3,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,44 % -2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,61 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,34 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,21
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,03