Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds AUP

LU0198719758
6,772 USD 21/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198719758
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2004
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,710 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,68 %
Liquidità 6,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,64 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,30 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,16 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,89 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,72 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,68 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,60 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,59 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,42 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,40 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 7,24 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,66 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % -3,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,06 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,24
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,42