Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds DU

LU0198721143
16,27 USD 09/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198721143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,220 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,34 %
Liquidità 4,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,04 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,21 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,06 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,82 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,66 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,63 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,55 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,52 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 6.25% 25-MAR-20 1,42 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,41 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % -4,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,69 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 2,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,97 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,24
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,98