Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds DU EU

LU0757426571
15,35 EUR 19/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,49 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,12 %
PETROLEOS MEXICANOS 16-FEB-2032 2,10 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,08 %
DP WORLD LTD (UAE) 6.85% 02-JUL-2037 2,06 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,80 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,71 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,65 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,65 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,49 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,49 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % -3,50 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % -1,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,97 % 0,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,24
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,82