Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds DU EU

LU0757426571
15,81 EUR 30/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,89 %
Liquidità 7,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,61 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,25 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,12 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,88 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,72 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,66 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,63 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,59 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,47 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 6.25% 25-MAR-20 1,46 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % -5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % -0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,93 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,27 % 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,22
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,83