Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt AU EUR

LU0757426738
63,42 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,76 %
Liquidità 8,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,33 %
IDR - Rupia indonesiana 1,18 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,02 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,76 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 3,62 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,54 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 2,14 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,97 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,85 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 1,83 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,74 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,54 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,31 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno -10,13 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,00 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,11 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,50
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,39