Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt AUP

LU0198726027
9,265 USD 12/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198726027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,520 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,24 %
Liquidità 7,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,07 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 16-FEB-2032 4,06 %
DP WORLD LTD (UAE) 6.85% 02-JUL-2037 2,41 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,39 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,22 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,90 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,81 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,77 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,66 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-MAR-2027 1,65 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -7,88 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,42
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,32