Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt AUP

LU0198726027
8,27 USD 28/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198726027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 23,420 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,76 %
Liquidità 8,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,33 %
IDR - Rupia indonesiana 1,18 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,02 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,67 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 3,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,41 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 2,18 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,94 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 1,88 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,81 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,51 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,43 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -3,37 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -9,69 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,77 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,16 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,49
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,10