Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt ZU

LU0957778219
11,04 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957778219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,24 %
Liquidità 7,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,07 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 16-FEB-2032 4,06 %
DP WORLD LTD (UAE) 6.85% 02-JUL-2037 2,41 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,39 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,22 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,90 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,81 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,77 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,66 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-MAR-2027 1,65 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -10,56 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno -3,57 % 5,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,42
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,82