Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt ZU

LU0957778219
10,97 USD 07/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957778219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,61 %
Liquidità 7,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
IDR - Rupia indonesiana 1,20 %
EUR - Euro 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,85 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 3,40 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 2,33 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 2,03 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 1,90 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,79 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,76 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,50 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,55 % -5,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno -9,54 % -3,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,69 % 0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,54
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,28