Threadneedle (Lux)-Enhanced Commodities AU EUR

LU0757427116
14,48 EUR 18/05/2022
Materie prime (generico) Politica d'investimento
9,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757427116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,50 %
Liquidità 3,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,59 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 14,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 14,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 14,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-JUN-2022 14,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-MAY-20 14,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 9,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 7,16 %
BLOOMBERG COMMODITY INDEX 3 MONTH FORWARD TRS 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-APR-2022 3,12 %
USD CASH 3,09 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi 25,21 % 27,68 %
Rendimento a 6 mesi 36,00 % 42,96 %
Rendimento a 1 anno 60,62 % 79,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,46 % 22,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,68 % 13,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 20,25 %
Beta 0,64
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 14,98