Threadneedle (Lux)-Enhanced Commodities AU EUR

LU0757427116
13,50 EUR 26/09/2022
Materie prime (generico) Politica d'investimento
9,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757427116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 3,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,93 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 19,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 18,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 18,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 10,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 10,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 5,70 %
BLOOMBERG COMMODITY INDEX 3 MONTH FORWARD TRS 4,84 %
BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN TRS 2,56 %
USD CASH 2,25 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,01 % -7,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno 32,37 % 43,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,54 % 20,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,05 % 13,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,30 % 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 20,18 %
Beta 0,67
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 16,49