Threadneedle (Lux)-Enhanced Commodities AU EUR

LU0757427116
12,35 EUR 01/02/2023
Materie prime (generico) Politica d'investimento
7,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757427116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,30 %
Liquidità 5,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,11 %
Singapore 0,02 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 21,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 18,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 17,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 14,81 %
USD CASH 10,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 9,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 9,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 2,84 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,30 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 0,16 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -4,19 %
Rendimento a 3 mesi -11,48 % -11,70 %
Rendimento a 6 mesi -9,30 % -9,01 %
Rendimento a 1 anno 8,62 % 10,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,23 % 18,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,36 % 10,87 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,44 % 1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 20,46 %
Beta 0,68
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 11,62