Threadneedle (Lux)-European Select 1E

LU1868839181
11,87 EUR 23/09/2022
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868839181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 940,150 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,82 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,93 %
Alta tecnologia 17,64 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,52 %
Salute e farmacia 11,03 %
Settore finanziario 8,34 %
Paesi Pesi
Francia 25,97 %
Svizzera 18,67 %
Olanda 12,05 %
Danimarca 11,17 %
Germania 10,59 %
Spagna 6,61 %
Italia 6,30 %
Svezia 5,79 %
Gran Bretagna 1,05 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,27 %
CHF - Franco svizzero 16,72 %
DKK - Corona danese 11,17 %
SEK - Corona svedese 5,79 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,61 %
NESTLE SA ORD 5,73 %
ASML HOLDING NV ORD 5,61 %
L'OREAL SA ORD 5,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,34 %
LONZA GROUP AG ORD 3,95 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 3,88 %
TRYG A/S ORD 3,87 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,63 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,80 % -8,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi -16,26 % -13,25 %
Rendimento a 1 anno -26,56 % -17,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,42 % 2,95 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -